<주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법> 핵심 내용 정리 및 매도 포인트 잡기

 주식을 분석하는 데는 크게 두 가지 방법이 있습니다. 주식 종목의 펀더멘털(재무구조, 수익성, 성장성)을 보고 투자하는 기본적 분석과 주식 종목의 차트를 분석해서 투자하는 기술적 분석입니다. <주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법>의 스탠 와인스타인은 펀더멘털을 보고 투자하는 방식을 "재앙을 불러일으키는 방식"이며 초보 투자자가 취하기 쉬운 독약이라고 말합니다. 반대로 차트를 분석하는 기술적 분석, 즉 주식 가격과 거래량을 분석하는 것은 투자자의 승률을 높일 수 있는 방법으로 보고 있습니다. 오늘은 주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법의 핵심 내용을 정리해 보도록 하겠습니다. 알라딘에서는 19800원에 사이트에서 회원에게 제공하는 적립금 2000원 정도 먹이면 17800원에 구매가 가능하네요.

알라딘 주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법

1. 주식을 매수하기 전의 점검 사항

1) 전체 시장의 흐름을 확인할 것 - 시장 추세가 상승장인지 파악하기

2) 상승세인 업종을 골라서 트레이딩 범위 내에서 움직이는 주식을 찾아 목록 만들기

3) 목록 중 저항이 있는 종목을 지워나가기

4) 목록의 종목 중 RS를 확인하고 대상 좁히기

5) 매수 조건에 맞는 종목을 사되 시드의 반을 먼저 투자합니다.

6) 돌파 시점에 거래량이 늘고 하락 시 감소한다면 돌파 지점으로 주가가 눌렸을 때 나머지 시드로 추가 매수합니다.

만약 돌파 시점에 거래량이 충분하지 않다면 돌파 직후 주가가 오를 때 주식을 팔고, 주가가 오르지 못하고 돌파 지점보다 하락시 즉시 손절합니다.

 

2. 사지 말아야 할 주식 정리

1) 전체 시장이 하락세면 매수하지 않습니다.

2) 흐름이 좋지 않은 업종 역시 매수하지 않습니다.

3) 이동평균선 30주선 아래에 있는 주식은 매수하지 않습니다.

4) 주가가 30주 이동평균선보다 위에 있더라도 이동평균선이 하락세라면 매수하지 않습니다. 

5) 상승세 후반에 있는 주식을 따라 매수하지 않습니다.

6) 돌파 시 거래량이 적은 경우 매수하지 않습니다. 이미 매수했다면 되도록 빨리 매도합니다.

7) RS가 열세인 주식을 매수하지 않습니다. (RS는 타깃 주식의 상승률을 증시 평균 주가의 상승률로 나눈 값)

8) 저항선이 뚜렷한 주식을 매수하지 않습니다.

9) 바닥이 아닐까? 라는 뇌피셜로 매수하지 않습니다. 대신 저항선 위로 돌파하는 주식을 매수합니다.

 

참고로 차트상 이동평균선 30 주선을 설정하는 방법은 지난 포스팅에서 다루었습니다. 참고하셔서 HTS 차트 설정을 먼저 진행해 주세요.

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3. 매도에 중요한 원칙 8가지

흔히 매수가 기술이라면 매도는 예술이라는 말이 있습니다. 그만큼 매도 시점이 중요한데요. 전형적인 개미의 매도 패턴은 수익은 짧게, 손실은 길게 가져가는 경향이 있습니다. 그럼 매도에 중요한 원칙 8개를 정리해 보겠습니다. 

1) 세금 때문에 매도를 주저하면 안 됩니다. 우리나라의 경우 미국주식 투자 시 양도차익이 250만 원 넘어갈 경우 그 이상의 차액부터 22%의 세금을 다음 해 5월에 내야 합니다. 하지만 세금이 무섭다고 적절한 시기에 매도하지 않는다면 수익을 고스란히 반납해야 하는 경우도 많이 발생합니다. 일단 하락세에 진입 시 매도를 꼭 해야 합니다.

2) 수익을 낸 주식이라도 계속 가지고 있으면 안 됩니다.

3) PER가 낮은 주식이 언제나 좋은 것은 아닙니다. 그리고 증시가 하락하면 자연스럽게 PER이 낮아집니다.

4) 반대로 PER가 높다고 서둘러 팔면 안 됩니다.

5) 하락세에서 무지성 물타기는 금지합니다.

6) 반대로 상승장에서 안 팔고 계속 가져가는 것도 안됩니다. 

7) 다음 상승까지 기다리면 너무 늦습니다. 매도 신호가 보이면 즉시 매도해야 합니다.

8) 좋은 주식이라고 계속 가져가지 않습니다. 

투자를 해보니 오히려 매수가 쉽고, 매도를 못하겠더라고요. 내 주식이 더 날아가면 어쩌지? 또는 내가 손절하자마자 오르면 어쩌지? 이런 심리 때문에 계속 가지고 가다가 수익을 반납하거나 손실이 커지는 경우도 허다합니다. 그럼 이제는 언제 매도할 것인가에 대해 정리해 보겠습니다.

 

4. 언제 매도할 것인가 : 스윙의 법칙

우선 간단히 정리하자면 30주 이동평균선의 훨씬 위로 상승한다면 수익의 1/3을 익절 합니다. 그런데 훨씬 위로 상승한다는 개념이 굉장히 주관적이잖아요? 그래서 스윙의 법칙이라는 것으로 최적의 매도 포인트를 설명하고 있습니다. 

주식투자 매도 타이밍 : 스윙의 법칙

 

만약에 그림과 같은 주식이 있고, 어디서 매도할지 모르겠다면, 우선 주요 하락세가 시작하기 전 최고점 A에서 최저점까지의 차이를 측정합니다. A-B가 10 포인트라고 한다면, 추후 예측가능한 상승폭은 A 지점에서 똑같이 10포인트를 더하는 것입니다. 즉, A+10인 C 지점에서 매도를 하는 것입니다. 물론 수치까지 정확히 맞지는 않지만 비슷한 지점에서 투자금의 적어도 일부분은 매도를 하는 것을 권유하고 있습니다. (참고로 이 책은 계속 주봉으로 설명하고 있습니다. 조금 더 긴 흐름으로 보십시오.) 

 

이 책을 감명 깊게 읽은 만큼, 당분간은 스탠 와인스타인의 분석 방법대로 투자를 해 볼 생각입니다. 

좋은 종목이 발견되면 포스팅해보겠습니다. 오늘도 성투하세요 ^^!