최근 미국 증시 하락세가 심상치 않습니다. 이제는 매수를 해도 될까? 관망해야 할까? 아님 다 손절하고 현금 보유 해야 하나? 고민이 많으실 것입니다. 이럴 때는 여러 지표를 보고 시장을 판단해야 합니다. 오늘부터 미국 주식 시장 분위기, 현황을 판단할 수 있는 지표들을 시리즈로 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째 지표는 Fear and greed index입니다.
1. Fear and greed index (공포와 탐욕 지수) 란?
공포와 탐욕 지수는 주식 시장의 움직임과 주식이 공정하게 가격이 매겨졌는지를 평가하는 도구입니다. 이 지수는 시장의 감정을 측정하여 투자자들이 지나친 공포나 탐욕에 휘둘리지 않도록 돕습니다. 총 7가지 지표로 구성되며, 각각 시장 모멘텀, 주가 강도, 주가 폭, 풋 및 콜 옵션, 정크 본드 수요, 시장 변동성, 안전 자산 수요를 포함합니다. 각 지표는 평균으로부터 얼마나 벗어나는지를 평가하며, 모든 지표에 동일한 가중치를 부여해 0에서 100까지 점수를 매깁니다. 점수가 높을수록 시장에 탐욕이, 낮을수록 공포가 만연해 있음을 의미합니다. 이 지수는 새로운 데이터가 나올 때마다 업데이트되어, 실시간으로 시장의 감정을 반영합니다. 투자자들은 이 지수를 통해 자신의 감정을 인지하고, 감정적 결정 대신 객관적인 분석을 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
2. Fear and greed index (공포와 탐욕 지수) 활용법
Fear and greed index (공포와 탐욕 지수)는 시장의 분위기를 평가하는 데 사용됩니다.
많은 투자자들이 감정적이고 반응적이기 때문에, 공포와 탐욕 감정 지표는 투자자들에게 그들의 감정과 편향이 의사 결정에 어떤 영향을 미치는지 경고할 수 있습니다. 공포 지수가 높을 때는 시장에 과도한 두려움이 퍼져 주가가 저평가될 가능성이 있습니다. 이때는 저가 매수의 기회로 삼을 수 있습니다. 반대로, 탐욕 지수가 높을 때는 시장에 과도한 낙관이 퍼져 주가가 고평가될 가능성이 있습니다. 이때는 이익 실현을 고려하거나 신중한 접근이 필요합니다.
또한, 공포와 탐욕 지수는 단기 매매와 장기 투자 전략 모두에 활용될 수 있습니다. 단기 매매에서는 지수가 극단적인 수준에 도달했을 때 매수 또는 매도 신호로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 지수가 80 이상으로 매우 높을 때는 매도를 고려하고, 20 이하로 매우 낮을 때는 매수를 고려할 수 있습니다. 장기 투자에서는 지수가 지속적으로 높거나 낮을 때 시장의 전반적인 추세를 파악하고 투자 포트폴리오를 재조정하는 데 유용합니다.
공포와 탐욕 지수는 다른 분석 도구와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 기본적 분석, 기술적 분석, 추후 포스팅할 다른 종류의 경제 지표 등과 결합하여 보다 종합적인 시장 전망을 얻을 수 있습니다. 이렇게 하면 지수가 제공하는 감정적 신호를 보다 신뢰성 있게 해석하고, 시장 변동성에 대비한 전략을 세울 수 있습니다.
3. Fear and greed index 활용 예시와 참고 사이트
예를들어 공포와 탐욕 지수가 Fear~Extreme fear에 머무른다면 분할 매수를 시작할 수 있습니다. 반대로 Greed~Extreme greed에 있다면 60점 이상부터는 부분적으로 차익실현을 시작합니다. 지금은 Fear 상태인데, 곧 Extreme fear 구간으로 진입할 것 같습니다. 이 지표만 가지고 결정하는 데는 무리가 따르지만 전반적인 시장 분위기와 상황을 단순화시켜 쉽게 볼 수 있는 지표로는 Fear and greed index만 한 지표가 없는 것 같습니다. Fear and greed 지표는 시장 모멘텀, 주가 강도, 주가 폭, 풋 및 콜 옵션, 정크 본드 수요, 시장 변동성, 안전 자산 수요 지표가 달라질 때마다 갱신됩니다. 이 지표는 하단 링크에서 확인 가능합니다. https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed
Fear and Greed Index - Investor Sentiment | CNN
It’s useful to look at stock market levels compared to where they’ve been over the past few months. When the S&P 500 is above its moving or rolling average of the prior 125 trading days, that’s a sign of positive momentum. But if the index is below t
www.cnn.com
현재 경기 침체, 엔캐리 청산, 중동 전쟁 리스크 등등 세상이 아주 시끄럽습니다. 지금이야말로 유튜브나 마음이 흔들리는 소음에서 벗어나 본인만의 기준이 필요한 시점이 아닐까 생각합니다. 흔들릴땐 S&P 500 지수를 크게 펼쳐보세요.
계속 낙폭이 있었지만, 결국은 우상향 하고 있습니다. 중요한 것은 주식 시장을 떠나지 않는 것입니다. stay the course!
다음 알아볼 지표는 VIX 지수입니다.
2024.09.25 - [투자공부] - 미국 주식 시장 분위기 판단 지표 2 : VIX 지수
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